2024.6.13

　　股指操作参考：逢低做多

　　周三市场窄幅震荡，创业板指表现稍弱，两市成交额回落至不足7000亿元。财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为，美国5月CPI继续降温，主要受益于能源价格走弱，5月能源价格环比下降2%。受运输服务价格下行推动，超级核心通胀环比下降0.05%，自2021年9月以来首次转负。6月美联储议息会议维持利率不变，根据点阵图年内可能只有1次降息。此次会议美联储态度比较中性，后续美联储降息时点还是依赖通胀数据决定，目前市场预期年内仍有两次降息。国内方面，5月PPI在上游价格上行的带动下，环比增速转正，但CPI低于市场预期，内需仍有待修复。综合来看，考虑到海内外宏观驱动不足，预计指数继续震荡整理。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

　　市场信息&实盘数据

　　市场窄幅震荡

　　周二市场窄幅震荡，创业板指表现稍弱，两市成交额回落至不足7000亿元。个股超3900家上涨，传媒、煤炭、消费电子领涨，中药、保险领跌。截至收盘，上证指数报3037.47点，涨0.31%；深证成指报9269.94点，涨0.08%；创业板指报1779.42点，跌0.44%；沪深300报3544.12点，涨0.04%；上证50报2423.61点，跌0.00%；中证500报5232.95点，涨0.30%；中证1000报5216.46点，涨0.34%。两市合计成交6919.12亿元，北向资金净流出33.35亿元。

　　期指方面，IF2406跌0.14%，IH2406跌0.17%，IC2406涨0.22%，IM2406涨0.22%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-4.91% 、-6.11% 、-6.14% 、-11.48%。

　　资金面：零投放零回笼

　　6月12日，央行开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

　　消息面：美联储点阵图：预计2024年将仅降息一次相比3月预测减少两次

　　【美联储维持利率不变美股涨跌互现纳指、标普续创新高苹果、英伟达等科技巨头齐创收盘新高】美股周三收盘涨跌不一，标普500指数与纳指续创历史新高，微软、苹果、英伟达、谷歌四家科技巨头齐创收盘新高。美联储连续第七次维持利率不变，暗示今年只有一次降息。鲍威尔称还未到公布降息日期的阶段，并未承诺进行特定的降息路径。美国5月CPI数据显示通胀迅速降温，使投资者增大了对美联储降息的押注。截止收盘，纳斯达克指数涨1.53%，标普500指数涨0.85%，道琼斯指数跌0.09%。大型科技股集体走高，微软尾盘发力收涨1.94%，公司总市值达3.278万亿美元，反超苹果重回全球第一。苹果盘中一度升超6.2%，最终收涨2.86%，总市值为3.267万亿美元，落后微软110亿美元。英伟达涨3.55%，市值重回3万亿美元关口上方，谷歌C涨0.77%，以上四家科技巨头的股价均收于历史新高。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。

　　【欧盟宣布将在7月初对自中国进口的电动汽车加征关税对比亚迪加征17.4%】欧盟将从下个月起对自中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。

　　【美国5月CPI同比上升3.3%低于市场预期核心CPI增速降至三年多来最低】财联社6月12日电，美国5月CPI同比上升3.3%，预估为3.4%，前值为3.4%；美国5月CPI环比持平，预估为0.1%，前值为0.3%。剔除掉波动性较大的食品和能源价格之后的美国5月核心消费者价格环比上涨0.2%，市场预估上涨0.3%；5月核心消费者价格同比上涨3.4%，预估上涨3.5%。核心CPI同比增长3.4%，降至三年多来的最低。

　　【美联储宣布维持基准利率不变符合市场预期】财联社6月13日电，美国联邦储备委员会当地时间6月12日公布最新利率决议，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%不变，符合市场预期。这是美联储自去年9月以来连续第七次会议维持利率不变。此外，根据经济前景预期，在19位官员中，有四位官员认为2024年不应降息，七位官员认为将降息一次，八位官员认为将降息两次。

　　【美联储点阵图：预计2024年将仅降息一次相比3月预测减少两次】财联社6月13日电，美联储点阵图显示，预计2024年年底的联邦基金利率为5.1%，3月料为4.6%；预计2025年年底的联邦基金利率为4.1%，3月料为3.9%；预计2026年年底的联邦基金利率为3.1%，3月料为3.1%；预计长期联邦基金利率为2.8%，3月料为2.6%。

从今日全国面粉批发市场价格上来看，当日最高报价10.00元/公斤，最低报价3.20元/公斤，相差6.80元/公斤。

从今日全国青鱼批发市场价格上来看，当日最高报价26.00元/公斤，最低报价18.00元/公斤，相差8.00元/公斤。

　　（陈梦赟投资咨询证号：Z0018178）

　　期货投资咨询业务批准文号：证监许可[2011]1446号

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　　期市有风险实盘配资app线上，投资需谨慎。